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金融新闻

三季报]三元股份:三元股份2021年第三季度报告

时间:2021-11-13 13:02  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务 注2:本报告期营业收入同比下降4.27%,主要是公司本年自产大包粉等同比减少所致。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

  注2:本报告期营业收入同比下降4.27%,主要是公司本年自产大包粉等同比减少所致。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

  1、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司为艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担

  保的议案》。鉴于公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司(简称“艾莱发喜”)控股子公司

  喜新西兰子公司”)拟建设低温膜过滤生产线,公司第七届董事会第二十一次会议同意艾莱发喜

  新西兰子公司向澳新银行香港分行申请730万新西兰元借款,为担保本次借款,艾莱发喜新西兰

  子公司以其部分设备作为抵押,同时,艾莱发喜为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公

  司为该担保提供反担保。因银行贷款政策变更,公司第七届董事会第二十三次会议同意艾莱发喜

  新西兰子公司将借款银行变更为汇丰银行新西兰分行,借款金额仍为730万新西兰元,借款期限

  5 年,由公司为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保(详见公司

  2、公司第七届董事会第二十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过《公司2020年度利润分配

  预案》,同意公司以2020年12月31日总股本1,497,557,426股为基数,向全体股东每10股派

  发现金股利0.05 元(含税),拟派发的现金股利共计约748.78 万元,占2020年合并报表归属

  于母公司所有者的净利润的 33.95%(详见公司 2021-007、009、026 号公告)。

  3、公司第七届董事会第二十四次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于向北京首农食品集

  团财务有限公司申请综合授信的议案》,同意公司及公司子公司根据实际需要, 自控股股东北京

  首农食品集团有限公司之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司申请10亿元以内的综合授

  信,用于公司及公司子公司各项资金需求(详见公司 2021-007、014、026 号公告)。

  4、公司第七届董事会第二十四次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保

  的议案》。因经营需要,艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请综合授信额度1000万新西兰元及

  300万美元,董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司提供担保,担保期限一年。新西兰新

  天然有限公司为上述担保提供反担保。同时,公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司(简称

  “江苏三元双宝”)因经营需要拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授

  信额度人民币1000万元,向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合

  授信额度人民币1000万元。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保,担保期限一年。江苏省东

  辛农场有限公司为该担保提供反担保(详见公司2021-007、020、026 号公告)。

  5、公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,

  董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高额度不超过 3 亿元人民币的

  暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品(详见

  6、2018 年 1 月 15 日,公司与上海复星高科技(集团)有限公司(简称“复星高科”)、上海

  复星健康产业控股有限公司(简称“复星健控”)共同收购 Brassica Holdings 股权项目完成交

  割相关工作。交割完成后,在关于 SPV(卢森堡)的股东协议约定的投票授权期间(指自股东协

  议生效起三年,经各方确认后该期限可延期三次,每次一年),在三元董事席位多于复星董事席

  位的前提下,三元将对 SPV(卢森堡)实质控制,SPV(卢森堡)及其下属公司 HCo France、Brassica

  务报表合并范围。2021 年 1 月,香港三元食品股份有限公司(公司全资子公司,简称“香港三

  元”)与 HCo I(香港)有限责任公司(复星高科全资子公司)、HCo II(香港)有限责任公司

  7、根据公司现有生产布局及销售覆盖区域的特点,结合产品品类的发展趋势,董事会同意公司与

  邱志刚续签《合资经营合同》,将天津三元乳业有限公司的合营期延长 5 年,至 2026 年 4 月 25

  8、内蒙古满洲里三元乳业有限责任公司(简称“满洲里三元”)系公司控股子公司,公司持有其

  92.11%股权,满洲里市财政局持有其 7.89%股权。鉴于满洲里三元已停产多年,根据北京市国资

  委关于清理“僵尸企业”的有关要求,董事会同意公司对满洲里三元实施相应处置工作;同意公

  司以不高于挂牌价格 30 万元的金额收购满洲里市财政局持有的满洲里三元 7.89%股权,在完成

  股权变更登记后,由公司对满洲里三元进行吸收合并,吸收合并完成后注销该公司。董事会授权

  司管理层认购 HCo France 318 万股普通股及优先股。根据协议约定,St Hubert公司管理层可

  以在2021、2022、2023 年每年1月15日至4月15日之间向公司发出通知,要求HCo卢森堡购

  买其持有的普通股及优先股。2021年4月,部分人员提出要求。考虑到HCo 卢森堡资金安排,同

  10、公司第七届董事会第二十四次会议、公司2020年年度股东大会审议通过《关于对河北三元食

  品有限公司减资的议案》,同意公司全资子公司河北三元减少注册资本 100,000 万元,本次减资

  后,河北三元注册资本由人民币 215,772.55 万元减至人民币 115,772.55 万元(详见公司

  2021-007、013、026 号公告)。目前,河北三元减资事项已完成工商变更登记手续。

  11、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司全资子公司香港三元置换银行贷款的

  议案》,公司第六届董事会第二十二次会议同意公司全资子公司香港三元向以法国外贸银行香港

  分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款,贷款金额1.3亿欧元,公司控股股东北京首农食

  品集团有限公司为本次贷款提供担保。鉴于上述定期贷款即将到期,董事会同意香港三元向香港

  上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧

  12、公司于8月27日发布《关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》,公司正在筹

  划以支付现金的方式收购控股股东北京首农食品集团有限公司相关牧业板块资产,收购完成后公

  司将持有北京首农畜牧发展有限公司(简称“首农畜牧”)51%的股权、并通过首农畜牧持有承德

  三元晓雅奶牛养殖有限责任公司100%股权及承德三元有限责任公司下属御道口奶牛分公司的经

  营性资产及负债。目前公司正在开展审计、评估等各项工作,本次交易还需履行必要的决策及审

  (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),根据相关规定本

  公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目做出调整,确认了相应的



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